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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 961.00 | 25 646.00 | 14 315.00 | 39 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 028.00 | 25 646.00 | 15 382.00 | 41 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 330.00 | 17 439.00 | 50 891.00 | 68 330.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 963.00 | 46.00 | 160 917.00 | 160 963.00 |
CF Disponibilités | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 322.00 | 17 485.00 | 350 838.00 | 368 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 350.00 | 43 130.00 | 366 220.00 | 409 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 085.00 | 200 134.00 | | 245 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 44 952.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 286 656.00 | 275 885.00 | | 286 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 2 491.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 2 469.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 45 078.00 | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 38 248.00 | | 29 136.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 7 068.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 564.00 | 137 499.00 | | 79 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 220.00 | 413 385.00 | | 366 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 564.00 | 135 800.00 | | 79 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 245 984.00 | | 245 984.00 | 245 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 8 750.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 8 750.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -8 750.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 14 830.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 762.00 | 473 491.00 | | 253 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 992.00 | 428 539.00 | | 242 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | 44 952.00 | | 10 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 953.00 | | 1 293.00 | 42 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 41 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 39 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 886.00 | | 1 293.00 | 41 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669.00 | 6 194.00 | 3 218.00 | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | 6 194.00 | 3 218.00 | 22 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | 3 985.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 470.00 | | 3 985.00 | 21 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 470.00 | | 3 985.00 | 21 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 985.00 | |