| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 193.00 | 32 628.00 | 13 565.00 | 46 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 260.00 | 32 628.00 | 14 632.00 | 47 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 837.00 | | 316 837.00 | 316 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 097.00 | 32 628.00 | 331 469.00 | 364 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 656.00 | 245 085.00 | | 253 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 237.00 | 10 770.00 | | -22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 264 418.00 | 286 656.00 | | 264 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 1 699.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 4 372.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 38 750.00 | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 29 136.00 | | 21 260.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 5 607.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 050.00 | 79 564.00 | | 67 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 469.00 | 366 220.00 | | 331 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 050.00 | 79 564.00 | | 67 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 2 000.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 1 876.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 544.00 | 5 319.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 066.00 | 253 762.00 | | 233 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 303.00 | 242 992.00 | | 255 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 237.00 | 10 770.00 | | -22 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 028.00 | | 6 232.00 | 41 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | | 6 232.00 | 39 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 6 982.00 | | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 6 982.00 | | 25 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436.00 | 97 369.00 | 1 067.00 | 98 436.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |