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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 16 444.00 | 6 716.00 | 23 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 228.00 | 16 444.00 | 7 784.00 | 24 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 963.00 | 1 070.00 | 159 893.00 | 160 963.00 |
CF Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 318.00 | 1 070.00 | 249 248.00 | 250 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 546.00 | 17 514.00 | 257 032.00 | 274 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
DH Report à nouveau | -22 237.00 | | | -22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 429.00 | -22 237.00 | | -71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 192 990.00 | 264 418.00 | | 192 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 927.00 | 6 134.00 | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 36 963.00 | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 077.00 | 21 260.00 | | 27 077.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 851.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 042.00 | 67 050.00 | | 64 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 032.00 | 331 469.00 | | 257 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 042.00 | 67 050.00 | | 64 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 4 341.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | 4 341.00 | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 147.00 | 233 066.00 | | 180 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 576.00 | 255 303.00 | | 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 429.00 | -22 237.00 | | -71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 032.00 | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 032.00 | 23 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 3 457.00 | 19 641.00 | 32 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 3 457.00 | 19 641.00 | 32 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 562.00 | 62 495.00 | 1 067.00 | 63 562.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |