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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 5 935.00 | 959.00 | 6 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 181.00 | 27 174.00 | 9 007.00 | 36 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 334.00 | 33 109.00 | 21 225.00 | 54 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 690.00 | | 224 690.00 | 224 690.00 |
BZ Autres créances | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CF Disponibilités | 296 998.00 | | 296 998.00 | 296 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 386.00 | | 583 386.00 | 583 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 721.00 | 33 109.00 | 604 611.00 | 637 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 276 192.00 | | | 276 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 419.00 | | | 328 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 611.00 | | | 604 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 419.00 | | | 328 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 557.00 | 189.00 | 1 172 746.00 | 1 172 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 557.00 | 189.00 | 1 172 746.00 | 1 172 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 020.00 | | | 1 173 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 660.00 | | | 1 169 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 391.00 | | 11 517.00 | 49 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 54 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 36 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 833.00 | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | | 6 927.00 | 35 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 756.00 | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 10 327.00 | 6 574.00 | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 3 967.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 6 359.00 | 6 574.00 | 27 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 646.00 | 286 388.00 | 11 258.00 | 297 646.00 |
VW T.V.A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 419.00 | 328 419.00 | | 328 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 583.00 | | | 308 583.00 |