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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 6 249.00 | 1 895.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 35 827.00 | 8 010.00 | 43 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 784.00 | 42 076.00 | 17 708.00 | 59 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
BZ Autres créances | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 423.00 | | 408 423.00 | 408 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 208.00 | 42 076.00 | 426 131.00 | 468 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 704.00 | | | 312 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 956.00 | | | -189 956.00 |
DL TOTAL (I) | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 930.00 | | | 231 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 131.00 | | | 426 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 701.00 | 1 569.00 | 1 015 271.00 | 1 013 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 701.00 | 1 569.00 | 1 015 271.00 | 1 013 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 200.00 | | | 1 020 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 156.00 | | | 1 210 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 956.00 | | | -189 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 072.00 | | 6 471.00 | 54 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 59 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | 2 009.00 | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 467.00 | | 4 369.00 | 39 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 91.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 301.00 | 6 501.00 | 726.00 | 36 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 444.00 | 726.00 | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 6 056.00 | | 29 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 353.00 | 52 364.00 | 8 989.00 | 61 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 640.00 | 274 838.00 | 7 802.00 | 282 640.00 |
VW T.V.A. | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 930.00 | 222 941.00 | 8 989.00 | 231 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
ST Autres comptes | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
YT Sous‐traitance | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 086.00 | | | 231 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 803.00 | | | 339 803.00 |