| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 6 531.00 | 363.00 | 6 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 29 770.00 | 9 697.00 | 39 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 072.00 | 36 301.00 | 17 770.00 | 54 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
BZ Autres créances | 308 143.00 | | 308 143.00 | 308 143.00 |
CF Disponibilités | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 344.00 | | 747 344.00 | 747 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 416.00 | 36 301.00 | 765 115.00 | 801 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 384 157.00 | | | 384 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 957.00 | | | 380 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 115.00 | | | 765 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 957.00 | | | 380 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 375.00 | 189.00 | 1 140 564.00 | 1 140 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 375.00 | 189.00 | 1 140 564.00 | 1 140 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 204.00 | | | -244 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 602.00 | | | 1 140 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 636.00 | | | 1 032 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 334.00 | | 6 854.00 | 54 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 54 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 39 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | | 6 698.00 | 36 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 156.00 | 11 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 109.00 | 6 604.00 | 3 412.00 | 33 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 595.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 6 008.00 | 3 412.00 | 27 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 358 534.00 | 358 534.00 | | 358 534.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 859.00 | 294 859.00 | | 294 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 952.00 | 671 242.00 | 7 710.00 | 678 952.00 |
VW T.V.A. | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
ST Autres comptes | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
YT Sous‐traitance | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 741.00 | | | 206 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 815.00 | | | 356 815.00 |