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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 530.00 | 29 388.00 | 13 142.00 | 42 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 230.00 | 29 388.00 | 87 842.00 | 117 230.00 |
060 Stock marchandises | 95 467.00 | 3 944.00 | 91 523.00 | 95 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 686.00 | 3 944.00 | 100 742.00 | 104 686.00 |
110 Total général Actif | 221 915.00 | 33 332.00 | 188 583.00 | 221 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 934.00 | 135 031.00 | | 109 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 963.00 | 31 957.00 | | 26 963.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 1 748.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 489.00 | 168 735.00 | | 138 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 495.00 | 87 618.00 | | 75 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 595.00 | -4 460.00 | | -5 595.00 |
242 Autres charges externes. | 36 948.00 | 43 085.00 | | 36 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 4 790.00 | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | 8 561.00 | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | 2 306.00 | | 2 557.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 139.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 128.00 | 156 090.00 | | 137 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 362.00 | 12 645.00 | | 1 362.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 429.00 | | |
294 Charges financières | 3 035.00 | 3 517.00 | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 672.00 | 8 325.00 | | -1 672.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |