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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 569.00 | 26 105.00 | 465.00 | 26 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 269.00 | 26 105.00 | 75 165.00 | 101 269.00 |
060 Stock marchandises | 94 899.00 | 3 944.00 | 90 955.00 | 94 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 319.00 | 3 944.00 | 99 375.00 | 103 319.00 |
110 Total général Actif | 204 588.00 | 30 049.00 | 174 539.00 | 204 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 107.00 | 107 113.00 | | 103 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 817.00 | 4 515.00 | | 9 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 234.00 | 15 000.00 | | 16 234.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 416.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 161.00 | 127 044.00 | | 129 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 189.00 | 73 319.00 | | 76 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 002.00 | 1 631.00 | | -2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 29 749.00 | 28 131.00 | | 29 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 4 855.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
252 Charges sociales | 5 233.00 | 4 823.00 | | 5 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 1 740.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 753.00 | 114 509.00 | | 117 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 408.00 | 12 535.00 | | 11 408.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 1 692.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 948.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 966.00 | 9 899.00 | | 9 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |