| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 28 467.00 | 347.00 | 28 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 540.00 | 25 451.00 | 244 089.00 | 269 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 448.00 | 23 267.00 | 13 181.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 699.00 | 77 186.00 | 306 513.00 | 383 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BT Marchandises | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 920.00 | 483.00 | 367 437.00 | 367 920.00 |
BZ Autres créances | 37 733.00 | 8 670.00 | 29 063.00 | 37 733.00 |
CF Disponibilités | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 593.00 | 9 153.00 | 707 440.00 | 716 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 291.00 | 86 339.00 | 1 013 953.00 | 1 100 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
CU Autres participations | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 63 566.00 | 37 500.00 | | 63 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161.00 | 26 065.00 | | 87 161.00 |
DL TOTAL (I) | 519 169.00 | 432 007.00 | | 519 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 877.00 | 72 220.00 | | 235 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 533.00 | 15 543.00 | | 32 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 590.00 | 256 354.00 | | 151 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 70 387.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 7 112.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 784.00 | 421 615.00 | | 494 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 953.00 | 853 623.00 | | 1 013 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 343.00 | 421 615.00 | | 365 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 506.00 | 70 779.00 | | 56 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 932.00 | 425 315.00 | 517 247.00 | 91 932.00 |
FD Production vendue biens | 709 222.00 | 22 551.00 | 731 773.00 | 709 222.00 |
FG Production vendue services | 50 283.00 | 20 471.00 | 70 754.00 | 50 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 438.00 | 468 337.00 | 1 319 774.00 | 851 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 110 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 749.00 | 28 630.00 | | 252 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 797.00 | 111.00 | | 122 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 097.00 | 111.00 | | 123 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 6 751.00 | | 6 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 057.00 | 6 751.00 | | 63 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 039.00 | -6 640.00 | | 60 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 134.00 | 5 427.00 | | 41 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 026.00 | 1 347 726.00 | | 1 742 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 865.00 | 1 321 661.00 | | 1 654 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 161.00 | 26 065.00 | | 87 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 341.00 | 97 425.00 | | 79 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 345.00 | 21 339.00 | | 36 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 356.00 | | 269 436.00 | 291 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 094.00 | 383 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 35 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 599.00 | 305 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 516.00 | | 269 070.00 | 212 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 531.00 | | 366.00 | 41 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 127.00 | 31 722.00 | 120 663.00 | 166 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 243.00 | 602.00 | 378.00 | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 884.00 | 31 120.00 | 120 285.00 | 137 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 675.00 | 483.00 | 41 675.00 | 41 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 345.00 | 483.00 | 41 675.00 | 50 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 345.00 | 483.00 | 41 675.00 | 50 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 41 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 367 340.00 | | | 367 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 278.00 | 49 838.00 | 129 441.00 | 179 278.00 |
VI Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 795.00 | 432 795.00 | | 432 795.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 784.00 | 365 343.00 | 129 441.00 | 494 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 658.00 | 15 859.00 | | 22 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 452.00 | 10 451.00 | | 17 452.00 |
ST Autres comptes | 280 865.00 | 283 965.00 | | 280 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 043.00 | 48 100.00 | | 48 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 567.00 | 48 412.00 | | 117 567.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 35 949.00 | | |
YT Sous‐traitance | 97 474.00 | 96 501.00 | | 97 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | 190.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 559.00 | 5 017.00 | | 5 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 217.00 | 20 876.00 | | 28 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 765.00 | 177 852.00 | | 175 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 485.00 | 139 232.00 | | 141 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 176.00 | 439 207.00 | | 444 176.00 |