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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 246.00 | 25 804.00 | 1 442.00 | 27 246.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 138.00 | 979.00 | 7 159.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 874.00 | 85 556.00 | 192 318.00 | 277 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 27 597.00 | 6 826.00 | 34 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 449.00 | 139 936.00 | 252 513.00 | 392 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BT Marchandises | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 819.00 | 13 585.00 | 412 234.00 | 425 819.00 |
BZ Autres créances | 79 958.00 | 8 670.00 | 71 288.00 | 79 958.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 639.00 | 22 255.00 | 709 383.00 | 731 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 088.00 | 162 191.00 | 961 896.00 | 1 124 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
CU Autres participations | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 90 679.00 | 150 727.00 | | 90 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 533.00 | -60 048.00 | | 77 533.00 |
DK Provisions réglementées | 19 641.00 | 6 168.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 556 294.00 | 465 288.00 | | 556 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 463.00 | 158 631.00 | | 152 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 30 265.00 | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 449.00 | 104 938.00 | | 146 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 065.00 | 74 058.00 | | 82 065.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 2 599.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 602.00 | 370 492.00 | | 405 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 896.00 | 835 780.00 | | 961 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 286.00 | 291 038.00 | | 376 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 543.00 | 28 990.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 324.00 | | 91 734.00 | 361 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 609.00 | 392 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 534.00 | 34 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 075.00 | 320 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 710.00 | | 86 800.00 | 290 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 4 935.00 | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 891.00 | 40 780.00 | 11 735.00 | 110 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 814.00 | 524.00 | 3 534.00 | 28 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 077.00 | 40 255.00 | 8 200.00 | 82 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 168.00 | 13 473.00 | | 6 168.00 |
6T Sur comptes clients | 13 482.00 | 103.00 | | 13 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 152.00 | 103.00 | | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 13 576.00 | | 28 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 409 517.00 | 409 517.00 | | 409 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 454.00 | 50 137.00 | 29 316.00 | 79 454.00 |
VI Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 719.00 | 547 719.00 | | 547 719.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 602.00 | 376 286.00 | 29 316.00 | 405 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 227.00 | 19 037.00 | | 15 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 511.00 | 13 899.00 | | 29 511.00 |
ST Autres comptes | 248 325.00 | 193 467.00 | | 248 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 957.00 | 47 020.00 | | 25 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 373.00 | 89 695.00 | | 213 373.00 |
YT Sous‐traitance | 94 512.00 | 75 598.00 | | 94 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478.00 | 990.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | 4 617.00 | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 651.00 | 23 654.00 | | 19 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 338.00 | 166 845.00 | | 203 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 436.00 | 124 113.00 | | 129 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 783.00 | 330 974.00 | | 398 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |