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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 780.00 | 28 814.00 | 1 966.00 | 30 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 8 138.00 | 301.00 | 7 837.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 081.00 | 53 661.00 | 188 420.00 | 242 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 28 115.00 | 9 826.00 | 37 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 045.00 | 110 891.00 | 264 154.00 | 375 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BT Marchandises | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 165.00 | 13 482.00 | 247 683.00 | 261 165.00 |
BZ Autres créances | 95 667.00 | 8 670.00 | 86 997.00 | 95 667.00 |
CF Disponibilités | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 778.00 | 22 152.00 | 571 625.00 | 593 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 823.00 | 133 043.00 | 835 780.00 | 968 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
CU Autres participations | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 150 727.00 | 63 566.00 | | 150 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 048.00 | 87 161.00 | | -60 048.00 |
DK Provisions réglementées | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 465 288.00 | 519 169.00 | | 465 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 631.00 | 235 877.00 | | 158 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 32 533.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 151 590.00 | | 104 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 058.00 | 71 145.00 | | 74 058.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 3 639.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 492.00 | 494 784.00 | | 370 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 780.00 | 1 013 953.00 | | 835 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 038.00 | 365 343.00 | | 291 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 990.00 | 56 506.00 | | 28 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 915.00 | 254 642.00 | 350 557.00 | 95 915.00 |
FD Production vendue biens | 671 252.00 | 22 647.00 | 693 899.00 | 671 252.00 |
FG Production vendue services | 46 718.00 | 21 063.00 | 67 781.00 | 46 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 885.00 | 298 352.00 | 1 112 237.00 | 813 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | 252 749.00 | | 23 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 153.00 | 122 797.00 | | 37 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 153.00 | 123 097.00 | | 37 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 6 626.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 519.00 | 56 431.00 | | 29 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | 63 057.00 | | 32 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | 60 039.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 41 134.00 | | 19 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 278.00 | 1 742 026.00 | | 1 179 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 326.00 | 1 654 865.00 | | 1 239 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 048.00 | 87 161.00 | | -60 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 960.00 | 79 341.00 | | 51 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 547.00 | 36 345.00 | | 5 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 699.00 | | 26 346.00 | 383 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 375 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 290 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 814.00 | | 1 966.00 | 35 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 988.00 | | 19 722.00 | 305 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 897.00 | | 4 658.00 | 41 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 186.00 | 39 186.00 | 5 481.00 | 77 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 467.00 | 347.00 | | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 38 839.00 | 5 481.00 | 48 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 12 999.00 | | 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153.00 | 12 999.00 | | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | 19 167.00 | | 9 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 244 986.00 | | | 244 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 441.00 | 49 987.00 | 79 454.00 | 129 441.00 |
VI Groupe et associés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 928.00 | 378 928.00 | | 378 928.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 492.00 | 291 038.00 | 79 454.00 | 370 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 037.00 | 22 658.00 | | 19 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | 17 452.00 | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 193 467.00 | 280 865.00 | | 193 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 020.00 | 48 043.00 | | 47 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 695.00 | 117 567.00 | | 89 695.00 |
YT Sous‐traitance | 75 598.00 | 97 474.00 | | 75 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | 343.00 | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | 5 559.00 | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 654.00 | 28 217.00 | | 23 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 845.00 | 175 765.00 | | 166 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 113.00 | 141 485.00 | | 124 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 974.00 | 444 176.00 | | 330 974.00 |