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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 46 477.00 | 6 178.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 593.00 | 126 207.00 | 14 386.00 | 140 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 794.00 | 196 923.00 | 151 871.00 | 348 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 312.00 | | 393 312.00 | 393 312.00 |
BN En cours de production de biens | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 785.00 | 155 370.00 | 1 268 415.00 | 1 423 785.00 |
BZ Autres créances | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
CF Disponibilités | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 902.00 | 155 370.00 | 2 610 532.00 | 2 765 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 696.00 | 352 293.00 | 2 762 403.00 | 3 114 696.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
DH Report à nouveau | -248 297.00 | | | -248 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
DL TOTAL (I) | 220 674.00 | | | 220 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 405.00 | | | 1 217 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 467.00 | | | 840 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 252.00 | | | 461 252.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 729.00 | | | 2 541 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 403.00 | | | 2 762 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 004.00 | | | 2 495 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 857.00 | | | 1 116 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 645.00 | | 3 647.00 | 349 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 348 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 193 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 099.00 | | 3 647.00 | 194 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 291.00 | | 14 129.00 | 187 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 052.00 | | 14 129.00 | 163 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 467.00 | 840 467.00 | | 840 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 697.00 | 187 697.00 | | 187 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 785.00 | | | 1 423 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 527.00 | 1 125 527.00 | | 1 125 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 878.00 | 45 153.00 | 38 692.00 | 91 878.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 701.00 | 1 381 670.00 | 214 030.00 | 1 595 701.00 |
VW T.V.A. | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 729.00 | 2 495 004.00 | 38 692.00 | 2 541 729.00 |