| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 185.00 | 48 649.00 | 4 535.00 | 53 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 328.00 | 135 626.00 | 7 702.00 | 143 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 059.00 | 208 515.00 | 143 544.00 | 352 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 315.00 | | 411 315.00 | 411 315.00 |
BN En cours de production de biens | 577 456.00 | | 577 456.00 | 577 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 228.00 | 164 034.00 | 754 194.00 | 918 228.00 |
BZ Autres créances | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CF Disponibilités | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 876.00 | 164 034.00 | 2 136 842.00 | 2 300 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 590.00 | 372 549.00 | 2 290 041.00 | 2 662 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
DH Report à nouveau | -156 208.00 | -248 297.00 | | -156 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 945.00 | 92 088.00 | | 106 945.00 |
DL TOTAL (I) | 327 619.00 | 220 674.00 | | 327 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 746.00 | 1 217 405.00 | | 681 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 229.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 647.00 | 840 467.00 | | 865 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 530.00 | 461 252.00 | | 391 530.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 22 376.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 422.00 | 2 541 729.00 | | 1 962 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 041.00 | 2 762 403.00 | | 2 290 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 292.00 | 2 495 004.00 | | 1 557 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 704.00 | 1 116 857.00 | | 255 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 794.00 | | 4 765.00 | 348 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 352 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 196 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 248.00 | | 4 765.00 | 193 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 923.00 | 13 092.00 | 1 500.00 | 196 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 684.00 | 13 092.00 | 1 500.00 | 172 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 370.00 | 8 664.00 | | 155 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 370.00 | 8 664.00 | | 155 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 370.00 | 8 664.00 | | 155 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 647.00 | 865 647.00 | | 865 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 695 466.00 | | | 695 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
VB T. V. A. | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 166.00 | 255 704.00 | | 303 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 580.00 | 20 911.00 | 284 959.00 | 378 580.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 281.00 | 815 702.00 | 223 579.00 | 1 039 281.00 |
VW T.V.A. | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 422.00 | 1 557 292.00 | 284 959.00 | 1 962 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 739.00 | 33 202.00 | | 23 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 695.00 | 38 987.00 | | 32 695.00 |
ST Autres comptes | 380 502.00 | 316 884.00 | | 380 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 277.00 | 141 934.00 | | 164 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 174.00 | 147 284.00 | | 116 174.00 |
YT Sous‐traitance | 513 354.00 | 516 279.00 | | 513 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 933.00 | 2 681.00 | | 37 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 804.00 | 21 293.00 | | 22 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 543.00 | 54 495.00 | | 46 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 579.00 | 748 714.00 | | 877 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 137.00 | 551 643.00 | | 698 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 762.00 | 1 016 764.00 | | 1 128 762.00 |