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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 167.00 | 57 779.00 | 15 388.00 | 73 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 541.00 | 96 952.00 | 22 589.00 | 119 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 913.00 | 177 629.00 | 169 284.00 | 346 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 261.00 | | 413 261.00 | 413 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 863.00 | 192 893.00 | 1 393 970.00 | 1 586 863.00 |
BZ Autres créances | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CF Disponibilités | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 086.00 | 192 893.00 | 2 037 193.00 | 2 230 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 435.00 | 370 522.00 | 2 212 913.00 | 2 583 435.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 222.00 | 8 073.00 | | 12 222.00 |
DG Autres réserves | 197 639.00 | 118 809.00 | | 197 639.00 |
DH Report à nouveau | | -49 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 744.00 | 132 242.00 | | 88 744.00 |
DL TOTAL (I) | 548 605.00 | 459 861.00 | | 548 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 724.00 | 488 656.00 | | 413 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 63.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 914.00 | 877 550.00 | | 818 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 586.00 | 399 915.00 | | 400 586.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 12 132.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 308.00 | 1 778 481.00 | | 1 664 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 913.00 | 2 238 342.00 | | 2 212 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 309.00 | 1 490 483.00 | | 1 447 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 447.00 | | 27 701.00 | 362 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 236.00 | 346 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 236.00 | 192 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 243.00 | | 27 701.00 | 208 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 055.00 | 11 697.00 | 42 123.00 | 208 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 157.00 | 11 697.00 | 42 123.00 | 185 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 454.00 | 11 562.00 | 123.00 | 181 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 454.00 | 11 562.00 | 123.00 | 181 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 454.00 | 11 562.00 | 123.00 | 181 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 914.00 | 818 914.00 | | 818 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 496.00 | 1 326 496.00 | | 1 326 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 367.00 | 260 367.00 | | 260 367.00 |
VB T. V. A. | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 998.00 | 70 998.00 | 217 000.00 | 287 998.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 195.00 | 1 732 378.00 | 817.00 | 1 733 195.00 |
VW T.V.A. | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 308.00 | 1 447 309.00 | 217 000.00 | 1 664 308.00 |