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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 724.00 | | 2 005 724.00 | 2 005 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 388.00 | 45 300.00 | 1 087.00 | 46 388.00 |
AP Constructions | 198 235.00 | 170 109.00 | 28 126.00 | 198 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 870.00 | 90 342.00 | 4 528.00 | 94 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 145.00 | 65 938.00 | 5 206.00 | 71 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 839.00 | 371 691.00 | 2 056 148.00 | 2 427 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 825.00 | 371 691.00 | 2 345 134.00 | 2 716 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 200.00 | | | 1 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DG Autres réserves | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
DH Report à nouveau | -144 685.00 | | | -144 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 661.00 | | | 310 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 282.00 | | | 1 605 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 336.00 | | | 369 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 852.00 | | | 739 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 134.00 | | | 2 345 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 423.00 | | | 645 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 249 829.00 | | 3 249 829.00 | 3 249 829.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 271.00 | | 3 250 271.00 | 3 250 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 248.00 | | | 3 274 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 586.00 | | | 2 963 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 661.00 | | | 310 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 099.00 | | 6 741.00 | 2 421 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 113.00 | | | 2 052 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 511.00 | | 6 741.00 | 357 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 199.00 | 14 492.00 | | 357 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 700.00 | 600.00 | | 44 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 499.00 | 13 892.00 | | 312 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 392.00 | 91 963.00 | 94 429.00 | 186 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 424.00 | 112 949.00 | 11 475.00 | 124 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 853.00 | 645 423.00 | 94 429.00 | 739 853.00 |