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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 724.00 | | 2 005 724.00 | 2 005 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 943.00 | 50 743.00 | 8 200.00 | 58 943.00 |
AP Constructions | 198 235.00 | 175 960.00 | 22 275.00 | 198 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 841.00 | 94 554.00 | 13 287.00 | 107 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 76 500.00 | 32 522.00 | 109 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 244.00 | 397 759.00 | 2 093 485.00 | 2 491 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BZ Autres créances | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 601.00 | 397 759.00 | 2 261 842.00 | 2 659 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 200.00 | | | 1 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DG Autres réserves | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 024.00 | | | 1 719 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 818.00 | | | 542 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 842.00 | | | 2 261 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 983.00 | | | 526 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 839.00 | | | 2 427 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 252.00 | | | 364 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 691.00 | 26 068.00 | | 371 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 301.00 | 5 442.00 | | 45 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 390.00 | 20 626.00 | | 326 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 703.00 | 100 868.00 | 15 835.00 | 116 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
VP Divers | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 164.00 | 137 689.00 | 11 475.00 | 149 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 818.00 | 526 983.00 | 15 835.00 | 542 818.00 |