| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 724.00 | | 2 005 724.00 | 2 005 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 964.00 | 38 983.00 | 981.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 197 673.00 | 180 725.00 | 16 947.00 | 197 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 761.00 | 61 987.00 | 8 773.00 | 70 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 496.00 | 58 376.00 | 23 119.00 | 81 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 095.00 | 340 073.00 | 2 067 021.00 | 2 407 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BZ Autres créances | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 131.00 | 340 073.00 | 2 233 057.00 | 2 573 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 200.00 | | | 1 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DG Autres réserves | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 164.00 | | | 228 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 470.00 | | | 1 667 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 853.00 | | | 247 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 587.00 | | | 565 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 057.00 | | | 2 233 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 257.00 | | | 556 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 244.00 | | 4 555.00 | 2 491 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 704.00 | 2 407 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 979.00 | 2 045 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 725.00 | 349 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 668.00 | | | 2 064 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 101.00 | | 4 555.00 | 415 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 759.00 | 31 018.00 | 88 704.00 | 397 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 743.00 | 7 219.00 | 18 979.00 | 50 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 016.00 | 23 799.00 | 69 725.00 | 347 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 400.00 | 75.00 | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 835.00 | 6 505.00 | 9 330.00 | 15 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
VP Divers | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 994.00 | 158 919.00 | 75.00 | 158 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 587.00 | 556 257.00 | 9 330.00 | 565 587.00 |