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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 5 331.00 | 3 668.00 | 8 999.00 |
AN Terrains | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 203 455.00 | 34 286.00 | 169 169.00 | 203 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 5 402.00 | 3 426.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 694.00 | 45 020.00 | 198 674.00 | 243 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 460.00 | | 370 460.00 | 370 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 155.00 | 45 020.00 | 569 135.00 | 614 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 562.00 | 439 301.00 | | 352 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 490.00 | -86 739.00 | | -142 490.00 |
DL TOTAL (I) | 250 772.00 | 393 262.00 | | 250 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 407.00 | 44 772.00 | | 19 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 121.00 | 17 104.00 | | 243 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | 57 114.00 | | 55 488.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 67.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 362.00 | 120 702.00 | | 318 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 135.00 | 513 965.00 | | 569 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 519.00 | | 410 519.00 | 410 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 519.00 | | 410 519.00 | 410 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 272.00 | 385 418.00 | | 414 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 762.00 | 472 157.00 | | 556 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 490.00 | -86 739.00 | | -142 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 871.00 | 14 148.00 | | 30 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 2 250.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 11 898.00 | | 27 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 121.00 | 243 121.00 | | 243 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |