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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 203 456.00 | 55 229.00 | 148 227.00 | 203 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 7 768.00 | 1 061.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 695.00 | 71 996.00 | 171 698.00 | 243 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 228.00 | 71 996.00 | 312 232.00 | 384 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 571.00 | 210 072.00 | | 196 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | -13 501.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 246 817.00 | 237 272.00 | | 246 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 83 157.00 | | 56 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | 13 304.00 | | 8 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 415.00 | 96 532.00 | | 65 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 232.00 | 333 803.00 | | 312 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 601.00 | 164 455.00 | | 124 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 056.00 | 177 956.00 | | 115 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | -13 501.00 | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 695.00 | | | 243 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 12 828.00 | | 59 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 1 418.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 587.00 | 11 410.00 | | 51 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |