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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 7 581.00 | 1 418.00 | 8 999.00 |
AN Terrains | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AP Constructions | 203 455.00 | 44 757.00 | 158 698.00 | 203 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 6 829.00 | 1 999.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 694.00 | 59 168.00 | 184 526.00 | 243 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BZ Autres créances | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 971.00 | 59 168.00 | 333 803.00 | 392 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 210 072.00 | 352 562.00 | | 210 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 501.00 | -142 490.00 | | -13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 237 271.00 | 250 772.00 | | 237 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 19 407.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 243 121.00 | | 83 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | 55 488.00 | | 13 303.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 531.00 | 318 362.00 | | 96 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 803.00 | 569 135.00 | | 333 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 454.00 | 414 272.00 | | 164 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 955.00 | 556 762.00 | | 177 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 501.00 | -142 490.00 | | -13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020.00 | 14 148.00 | | 45 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 2 250.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 11 898.00 | | 39 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |