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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AP Constructions | 3 271 796.00 | 953 974.00 | 2 317 822.00 | 3 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027 829.00 | 3 498 280.00 | 8 529 549.00 | 12 027 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306 501.00 | 4 459 130.00 | 10 847 371.00 | 15 306 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 037.00 | | 453 037.00 | 453 037.00 |
BZ Autres créances | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
CF Disponibilités | 970 040.00 | | 970 040.00 | 970 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 090.00 | | 1 759 090.00 | 1 759 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 065 591.00 | 4 459 130.00 | 12 606 461.00 | 17 065 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 634.00 | -5 843 899.00 | | -4 829 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 657.00 | 1 014 265.00 | | 915 657.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493 325.00 | 8 972 396.00 | | 8 493 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 848.00 | 4 180 262.00 | | 4 616 848.00 |
DP Provisions pour risques | 65 182.00 | 62 078.00 | | 65 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 182.00 | 62 078.00 | | 65 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775 800.00 | 6 816 700.00 | | 5 775 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 889.00 | 2 079 656.00 | | 2 088 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 67 102.00 | | 59 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 506 847.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 431.00 | 9 470 305.00 | | 7 924 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 461.00 | 13 712 645.00 | | 12 606 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 654.00 | | 2 691 654.00 | 2 691 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 654.00 | | 2 691 654.00 | 2 691 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 070.00 | 479 070.00 | | 479 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 070.00 | 479 070.00 | | 479 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 924.00 | 479 070.00 | | 298 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 829.00 | 506 847.00 | | 457 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 729.00 | 3 240 096.00 | | 3 170 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 072.00 | 2 225 831.00 | | 2 255 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 657.00 | 1 014 265.00 | | 915 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 501.00 | | | 15 306 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 306 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 299 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 299 625.00 | | | 15 299 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 127.00 | 613 003.00 | | 3 846 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 251.00 | 613 003.00 | | 3 839 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 972 396.00 | | 479 070.00 | 8 972 396.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 078.00 | 3 104.00 | | 62 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034 473.00 | 3 104.00 | 479 070.00 | 9 034 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 889.00 | 2 088 889.00 | | 2 088 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
UX Autres créances clients | 453 037.00 | | | 453 037.00 |
VB T. V. A. | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 775 800.00 | 835 700.00 | 2 774 000.00 | 5 775 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 107.00 | | | 1 046 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 051.00 | 789 051.00 | | 789 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 431.00 | 2 984 331.00 | 2 774 000.00 | 7 924 431.00 |