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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AP Constructions | 3 271 796.00 | 1 084 756.00 | 2 187 039.00 | 3 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035 891.00 | 3 980 910.00 | 8 054 980.00 | 12 035 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 562.00 | 5 072 542.00 | 10 242 020.00 | 15 314 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
BZ Autres créances | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
CF Disponibilités | 1 554 812.00 | | 1 554 812.00 | 1 554 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 126.00 | | 2 292 126.00 | 2 292 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 606 688.00 | 5 072 542.00 | 12 534 146.00 | 17 606 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 913 977.00 | -4 829 633.00 | | -3 913 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 947.00 | 915 656.00 | | 1 097 947.00 |
DK Provisions réglementées | 8 014 905.00 | 8 493 325.00 | | 8 014 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 375.00 | 4 616 848.00 | | 5 236 375.00 |
DP Provisions pour risques | 68 441.00 | 65 181.00 | | 68 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 441.00 | 65 181.00 | | 68 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 100.00 | 5 775 800.00 | | 4 940 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 736.00 | 2 088 888.00 | | 2 106 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 59 533.00 | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 209.00 | | 107 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 330.00 | 7 924 430.00 | | 7 229 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 146.00 | 12 606 461.00 | | 12 534 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599 461.00 | | 2 599 461.00 | 2 599 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 461.00 | | 2 599 461.00 | 2 599 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 070.00 | 479 070.00 | | 479 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 453.00 | 479 070.00 | | 505 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 180 146.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 731.00 | 298 924.00 | | 504 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 973.00 | 457 829.00 | | 548 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 400.00 | 3 170 729.00 | | 3 215 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 453.00 | 2 255 072.00 | | 2 117 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 947.00 | 915 656.00 | | 1 097 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 500.00 | | 8 062.00 | 15 306 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 314 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 307 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 299 624.00 | | 8 062.00 | 15 299 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 129.00 | 613 413.00 | | 4 459 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 253.00 | 613 413.00 | | 4 452 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493 325.00 | 650.00 | 479 070.00 | 8 493 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 181.00 | 3 260.00 | | 65 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558 506.00 | 3 909.00 | 479 070.00 | 8 558 506.00 |
UG ‐ Financières | | 3 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | 479 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 736.00 | 732 227.00 | 1 374 509.00 | 2 106 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
UX Autres créances clients | 340 910.00 | | | 340 910.00 |
VB T. V. A. | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940 100.00 | 873 800.00 | 2 468 700.00 | 4 940 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 777.00 | | | 1 062 777.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 314.00 | 737 314.00 | | 737 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 330.00 | 1 788 521.00 | 3 843 209.00 | 7 229 330.00 |