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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AP Constructions | 3 271 796.00 | 1 607 884.00 | 1 663 911.00 | 3 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 054 230.00 | 5 920 009.00 | 6 134 221.00 | 12 054 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 356 537.00 | 7 534 769.00 | 7 821 768.00 | 15 356 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
BZ Autres créances | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
CF Disponibilités | 2 489 395.00 | | 2 489 395.00 | 2 489 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 230.00 | | 2 749 230.00 | 2 749 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 767.00 | 7 534 769.00 | 10 570 997.00 | 18 105 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 720.00 | -647 890.00 | | 174 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 278.00 | 1 126 360.00 | | 973 278.00 |
DK Provisions réglementées | 6 099 876.00 | 6 579 019.00 | | 6 099 876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 124.00 | 7 094 989.00 | | 7 289 124.00 |
DP Provisions pour risques | 99 082.00 | 95 852.00 | | 99 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 082.00 | 95 852.00 | | 99 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 600.00 | 2 014 700.00 | | 1 472 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 723.00 | 1 506 518.00 | | 1 515 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 469.00 | 116 025.00 | | 194 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 182 791.00 | 3 654 242.00 | | 3 182 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 997.00 | 10 845 082.00 | | 10 570 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 028.00 | | 2 171 028.00 | 2 171 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 028.00 | | 2 171 028.00 | 2 171 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 143.00 | 479 070.00 | | 479 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 143.00 | 479 070.00 | | 479 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 140.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 421.00 | 478 930.00 | | 477 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 531.00 | 438 029.00 | | 351 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 172.00 | 3 031 846.00 | | 2 650 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 894.00 | 1 905 486.00 | | 1 676 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 278.00 | 1 126 360.00 | | 973 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332 901.00 | | 23 636.00 | 15 332 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 356 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 349 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 326 025.00 | | 23 636.00 | 15 326 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919 213.00 | 615 557.00 | | 6 919 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 337.00 | 615 557.00 | | 6 912 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 579 019.00 | | 479 143.00 | 6 579 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 852.00 | 3 230.00 | | 95 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 870.00 | 3 230.00 | 479 143.00 | 6 674 870.00 |
UG ‐ Financières | | 3 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 723.00 | 111 070.00 | 1 404 653.00 | 1 515 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 469.00 | 194 469.00 | | 194 469.00 |
UX Autres créances clients | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
VB T. V. A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 600.00 | 568 500.00 | 904 100.00 | 1 472 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 791.00 | 874 038.00 | 2 308 753.00 | 3 182 791.00 |