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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 996.00 | | 2 038 996.00 | 2 038 996.00 |
AN Terrains | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
AP Constructions | 5 640 000.00 | 154 762.00 | 5 485 238.00 | 5 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 7 503.00 | 477.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 097.00 | 612 147.00 | 30 949.00 | 643 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 375.00 | | 237 375.00 | 237 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 342 447.00 | 774 412.00 | 11 568 035.00 | 12 342 447.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 015.00 | 22 527.00 | 69 488.00 | 92 015.00 |
BZ Autres créances | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 866.00 | 22 527.00 | 171 338.00 | 193 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 619.00 | 796 939.00 | 11 907 680.00 | 12 704 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 307.00 | | 168 307.00 | 168 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 514.00 | 463 409.00 | | 58 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 790.00 | -404 895.00 | | -753 790.00 |
DL TOTAL (I) | -673 276.00 | 80 514.00 | | -673 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790 288.00 | 798 915.00 | | 7 790 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 280.00 | 928 857.00 | | 4 461 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 533.00 | 5 362.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 684.00 | 435 877.00 | | 243 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 171.00 | 92 644.00 | | 75 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 956.00 | 2 261 656.00 | | 12 580 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 680.00 | 2 342 170.00 | | 11 907 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148 039.00 | 1 732 519.00 | | 5 148 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 678.00 | | 934 678.00 | 934 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 678.00 | | 934 678.00 | 934 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 527.00 | |
GE Autres charges | | | 59 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 062.00 | 1 595.00 | | 100 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 062.00 | 1 595.00 | | 100 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 062.00 | -1 595.00 | | -100 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 298.00 | 1 269 219.00 | | 958 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 087.00 | 1 674 114.00 | | 1 712 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 790.00 | -404 895.00 | | -753 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 667.00 | | 9 637 375.00 | 2 759 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 596.00 | -1.00 | 1.00 | 54 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 596.00 | -1.00 | 12 342 447.00 | 54 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 996.00 | | | 2 053 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 076.00 | | 9 637 375.00 | 651 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 361.00 | 165 051.00 | | 609 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 361.00 | 165 051.00 | | 609 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 762.00 | 22 527.00 | 13 761.00 | 13 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 762.00 | 22 527.00 | 13 761.00 | 13 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 762.00 | 22 527.00 | 13 761.00 | 13 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 527.00 | 13 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 684.00 | 243 684.00 | | 243 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UX Autres créances clients | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
VC Groupe et associés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 371.00 | 357 371.00 | | 357 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432 917.00 | | 7 432 917.00 | 7 432 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 280.00 | 4 461 280.00 | | 4 461 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 294.00 | | | 586 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570 423.00 | 5 137 506.00 | 7 432 917.00 | 12 570 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |