| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 996.00 | | 2 038 996.00 | 2 038 996.00 |
AN Terrains | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
AP Constructions | 5 640 000.00 | 405 366.00 | 5 234 634.00 | 5 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 811 846.00 | | 811 846.00 | 811 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265 841.00 | 405 366.00 | 11 860 475.00 | 12 265 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 282.00 | 405 366.00 | 12 135 916.00 | 12 541 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 276.00 | 58 514.00 | | -695 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 760.00 | -753 790.00 | | -187 760.00 |
DL TOTAL (I) | -861 036.00 | -673 276.00 | | -861 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 884 596.00 | 7 790 288.00 | | 7 884 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989 773.00 | 4 461 280.00 | | 4 989 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 243 684.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | 75 171.00 | | 71 947.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 996 952.00 | 12 580 956.00 | | 12 996 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 916.00 | 11 907 680.00 | | 12 135 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 677.00 | 5 148 039.00 | | 5 293 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 263.00 | | 881 263.00 | 851 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 263.00 | | 881 263.00 | 851 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 100 062.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 409.00 | 100 062.00 | | 24 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 933.00 | -100 062.00 | | 95 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 637.00 | 958 298.00 | | 1 501 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 397.00 | 1 712 087.00 | | 1 689 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 760.00 | -753 790.00 | | -187 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 098.00 | 14 798.00 | | 11 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342 447.00 | | 577 413.00 | 12 342 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 018.00 | 12 265 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 018.00 | 10 211 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 996.00 | | | 2 053 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 451.00 | | 577 413.00 | 10 288 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 412.00 | 260 885.00 | 629 931.00 | 774 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 412.00 | 260 885.00 | 629 931.00 | 774 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VC Groupe et associés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698 275.00 | | 7 698 275.00 | 7 698 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 773.00 | 4 989 773.00 | | 4 989 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 996 952.00 | 5 298 677.00 | 7 698 275.00 | 12 996 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |