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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 996.00 | | 2 038 996.00 | 2 038 996.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 996.00 | | 2 053 996.00 | 2 053 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 752.00 | | 722 752.00 | 722 752.00 |
BZ Autres créances | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 981.00 | | 889 981.00 | 889 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 977.00 | | 2 943 977.00 | 2 943 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 20 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -883 036.00 | -695 276.00 | | -883 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 679.00 | -187 760.00 | | -231 679.00 |
DL TOTAL (I) | 407 284.00 | -861 036.00 | | 407 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 702.00 | 7 884 596.00 | | 238 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 842.00 | 4 989 773.00 | | 1 568 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 098.00 | 50 515.00 | | 603 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 050.00 | 71 947.00 | | 126 050.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 536 693.00 | 12 996 952.00 | | 2 536 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 977.00 | 12 135 916.00 | | 2 943 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 693.00 | 12 996 952.00 | | 2 536 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 608 727.00 | | | 12 608 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 608 727.00 | 120 342.00 | | 12 608 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 508.00 | 321.00 | | 21 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 932 583.00 | | | 11 932 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954 091.00 | 24 409.00 | | 11 954 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 635.00 | 95 933.00 | | 654 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 019.00 | 1 501 637.00 | | 13 000 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 699.00 | 1 689 397.00 | | 13 231 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 679.00 | -187 760.00 | | -231 679.00 |