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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 7 433.00 | 2 658.00 | 10 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 091.00 | 7 433.00 | 55 658.00 | 63 091.00 |
060 Stock marchandises | 49 299.00 | 3 630.00 | 45 669.00 | 49 299.00 |
072 Créances – Autres | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
084 Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 536.00 | 3 630.00 | 81 905.00 | 85 536.00 |
110 Total général Actif | 148 626.00 | 11 063.00 | 137 563.00 | 148 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 063.00 | 202 638.00 | | 195 063.00 |
230 Autres produits | 8 595.00 | 12 663.00 | | 8 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 658.00 | 215 301.00 | | 203 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 590.00 | 103 141.00 | | 98 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 8 486.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 878.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 30 205.00 | 33 674.00 | | 30 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 4 375.00 | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 31 146.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 16 689.00 | 17 165.00 | | 16 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 630.00 | 8 265.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 790.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 720.00 | 208 473.00 | | 192 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 938.00 | 6 828.00 | | 10 938.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 130.00 | | 266.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 6 871.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 265.00 | | | 8 265.00 |