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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 591.00 | 8 662.00 | 1 929.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 591.00 | 8 662.00 | 54 929.00 | 63 591.00 |
060 Stock marchandises | 68 905.00 | 2 172.00 | 66 733.00 | 68 905.00 |
072 Créances – Autres | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 751.00 | 2 172.00 | 86 580.00 | 88 751.00 |
110 Total général Actif | 152 342.00 | 10 834.00 | 141 508.00 | 152 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 226.00 | 185 978.00 | | 203 226.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6 703.00 | 3 748.00 | | 6 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 930.00 | 189 726.00 | | 209 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 518.00 | 111 510.00 | | 109 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | -18 243.00 | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 614.00 | 1 247.00 | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 37 595.00 | 29 256.00 | | 37 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 293.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 851.00 | 45 561.00 | | 50 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 552.00 | | 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 172.00 | 4 051.00 | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 1 280.00 | 293.00 | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 659.00 | 175 525.00 | | 203 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 271.00 | 14 201.00 | | 6 271.00 |
280 Produits financiers | 683.00 | 1 051.00 | | 683.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 580.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 2 201.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 320.00 | 12 471.00 | | 5 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 051.00 | | | 4 051.00 |