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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 591.00 | 7 985.00 | 2 606.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 591.00 | 7 985.00 | 55 606.00 | 63 591.00 |
060 Stock marchandises | 67 543.00 | 4 051.00 | 63 492.00 | 67 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
084 Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 832.00 | 4 051.00 | 88 781.00 | 92 832.00 |
110 Total général Actif | 156 423.00 | 12 036.00 | 144 387.00 | 156 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 787.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 978.00 | 195 063.00 | | 185 978.00 |
230 Autres produits | 3 748.00 | 8 595.00 | | 3 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 726.00 | 203 658.00 | | 189 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 510.00 | 98 590.00 | | 111 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 243.00 | 995.00 | | -18 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | 821.00 | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 29 256.00 | 30 205.00 | | 29 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 4 562.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 561.00 | 36 500.00 | | 45 561.00 |
252 Charges sociales | | 16 689.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 051.00 | 3 630.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 176.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 525.00 | 192 720.00 | | 175 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 201.00 | 10 938.00 | | 14 201.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | 266.00 | | 1 051.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | 11 204.00 | | 12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |