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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 985.00 | 67 817.00 | 8 169.00 | 75 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 94.00 | 406.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 655.00 | 223 780.00 | 131 875.00 | 355 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 578.00 | 223 780.00 | 224 798.00 | 448 578.00 |
CU Autres participations | 279 170.00 | 155 870.00 | 123 300.00 | 279 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -244 722.00 | -225 393.00 | | -244 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | -19 329.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | -234 910.00 | -236 472.00 | | -234 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 321.00 | 189 996.00 | | 167 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 7 577.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | 28 711.00 | | 46 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 117 743.00 | 67 439.00 | | 117 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 707.00 | 417 023.00 | | 459 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 798.00 | 180 551.00 | | 224 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 160.00 | 453.00 | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 453.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 18 156.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 18 156.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 697.00 | -17 703.00 | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 202.00 | 72 953.00 | | 108 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 639.00 | 92 282.00 | | 106 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | -19 328.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 822.00 | | 8 833.00 | 346 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | 8 833.00 | 67 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 987.00 | | 66 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 924.00 | 987.00 | | 66 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 150.00 | 13 896.00 | 74 108.00 | 167 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 707.00 | 306 453.00 | 74 108.00 | 459 707.00 |