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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 985.00 | 72 277.00 | 3 709.00 | 75 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 427.00 | 73.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 655.00 | 228 574.00 | 127 082.00 | 355 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BT Marchandises | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
BZ Autres créances | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 533.00 | 228 574.00 | 280 959.00 | 509 533.00 |
CU Autres participations | 279 170.00 | 155 870.00 | 123 300.00 | 279 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -237 740.00 | -243 160.00 | | -237 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 5 420.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | -221 394.00 | -229 490.00 | | -221 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 271.00 | 80.00 | | 27 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 446.00 | 162 847.00 | | 160 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 13 030.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 738.00 | 51 436.00 | | 59 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 128 888.00 | 172 812.00 | | 128 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 353.00 | 523 504.00 | | 502 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 959.00 | 294 013.00 | | 280 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 271.00 | 80.00 | | 27 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
FG Production vendue services | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FM Production stockée | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 607.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 607.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 902.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 195.00 | 66 509.00 | | 98 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 099.00 | 61 090.00 | | 90 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | 5 420.00 | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 655.00 | | | 355 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 307.00 | 2 397.00 | | 70 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 307.00 | 2 397.00 | | 70 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 254.00 | 32 832.00 | 92 632.00 | 153 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VW T.V.A. | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 353.00 | 381 931.00 | 92 632.00 | 502 353.00 |