| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 25 088.00 | 1 479.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 367.00 | 25 588.00 | 124 779.00 | 150 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BT Marchandises | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BZ Autres créances | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 237.00 | 25 588.00 | 274 649.00 | 300 237.00 |
CU Autres participations | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -229 644.00 | -237 740.00 | | -229 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 624.00 | 8 096.00 | | 43 624.00 |
DL TOTAL (I) | -177 771.00 | -221 394.00 | | -177 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 864.00 | 160 446.00 | | 128 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | 2 710.00 | | 21 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 297.00 | 59 738.00 | | 62 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 116 030.00 | 128 888.00 | | 116 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 420.00 | 502 353.00 | | 452 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 649.00 | 280 959.00 | | 274 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 133.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 457.00 | 1 133.00 | | 156 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 898.00 | -1 133.00 | | -140 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 459.00 | 98 195.00 | | 269 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 836.00 | 90 099.00 | | 225 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 624.00 | 8 096.00 | | 43 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 655.00 | | | 355 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 870.00 | 123 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 289.00 | 150 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 419.00 | 27 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 704.00 | 2 303.00 | 49 419.00 | 72 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 2 303.00 | 49 419.00 | 72 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 832.00 | 18 527.00 | 101 898.00 | 120 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VW T.V.A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 420.00 | 350 115.00 | 101 898.00 | 452 420.00 |