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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 983.00 | 127 716.00 | 32 267.00 | 159 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 891.00 | 129 638.00 | 78 253.00 | 207 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 418.00 | 273 732.00 | 120 685.00 | 394 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 409.00 | 273 732.00 | 469 677.00 | 743 409.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 153 299.00 | 136 174.00 | | 153 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 104.00 | 17 125.00 | | 66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 311 803.00 | 245 699.00 | | 311 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 404.00 | 60 297.00 | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 91 338.00 | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 744.00 | 58 777.00 | | 77 744.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 873.00 | 212 660.00 | | 157 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 677.00 | 458 359.00 | | 469 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 528.00 | | 45 545.00 | 386 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 654.00 | 394 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 654.00 | 367 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 985.00 | | 45 545.00 | 359 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 652.00 | 41 085.00 | 19 004.00 | 251 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 274.00 | 41 085.00 | 19 004.00 | 235 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 008.00 | 30 585.00 | 3 424.00 | 34 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VP Divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 287.00 | 153 864.00 | 3 424.00 | 157 287.00 |