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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 910.00 | 167 903.00 | 69 007.00 | 236 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 597.00 | 191 206.00 | 27 390.00 | 218 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 438.00 | 375 950.00 | 106 488.00 | 482 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CF Disponibilités | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 161.00 | | 498 161.00 | 498 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 600.00 | 375 950.00 | 604 649.00 | 980 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
DL TOTAL (I) | 321 195.00 | | | 321 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 649.00 | | | 604 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 881.00 | | | 279 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 529.00 | | 43 910.00 | 438 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 599.00 | | 43 910.00 | 411 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 298.00 | 28 652.00 | | 347 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 372.00 | | 16 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 831.00 | 28 280.00 | | 330 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 822.00 | 4 250.00 | 3 572.00 | 7 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 904.00 | 183 814.00 | 10 090.00 | 193 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 454.00 | 279 882.00 | 3 572.00 | 283 454.00 |