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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 899.00 | 141 382.00 | 38 517.00 | 179 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 729.00 | 160 540.00 | 59 189.00 | 219 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 172.00 | 318 300.00 | 107 871.00 | 426 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 229.00 | | 339 229.00 | 339 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 401.00 | 318 300.00 | 447 100.00 | 765 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 204 400.00 | 153 299.00 | | 204 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | 66 104.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 306 803.00 | 311 803.00 | | 306 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 34 404.00 | | 3 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 586.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 44 123.00 | | 69 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 77 744.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 1 014.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 297.00 | 157 873.00 | | 140 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 100.00 | 469 677.00 | | 447 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 297.00 | 154 450.00 | | 140 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 341.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 418.00 | | 31 754.00 | 394 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 875.00 | | 31 754.00 | 367 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 733.00 | 44 568.00 | | 273 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 355.00 | 44 568.00 | | 257 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VP Divers | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 420.00 | 162 420.00 | | 162 420.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |