| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 006.00 | 1 847.00 | 128 160.00 | 130 006.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 698.00 | 1 847.00 | 144 852.00 | 146 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 987.00 | 7 135.00 | 144 852.00 | 151 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 173.00 | 129 073.00 | | 134 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 5 100.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 143 830.00 | 142 423.00 | | 143 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 537.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021.00 | 1 305.00 | | 1 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 852.00 | 143 728.00 | | 144 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021.00 | 1 305.00 | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624.00 | 8 728.00 | | 3 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217.00 | 3 628.00 | | 2 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | 5 100.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | 60.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | 60.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | 60.00 | 1 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | 2 360.00 | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | 678.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 377.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 377.00 | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066.00 | 641.00 | | 1 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 3 038.00 | | 1 726.00 |