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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 979.00 | 608.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587.00 | 979.00 | 608.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
CF Disponibilités | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 303.00 | 979.00 | 164 324.00 | 165 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 517.00 | 144 746.00 | | 146 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 1 770.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 157 240.00 | 154 767.00 | | 157 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 5 585.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 313.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083.00 | 5 898.00 | | 7 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 324.00 | 160 664.00 | | 164 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083.00 | 5 898.00 | | 7 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 313.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555.00 | 5 223.00 | | 5 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082.00 | 3 453.00 | | 3 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 1 770.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226.00 | | 649.00 | 6 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 1 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | | 649.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 325.00 | 5 288.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 325.00 | 5 288.00 | 5 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | 1 103.00 | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 1 195.00 | 1 567.00 | | 1 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | 448.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 2 671.00 | | 2 320.00 |