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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 5 942.00 | 284.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226.00 | 5 942.00 | 284.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 006.00 | 2 190.00 | 127 816.00 | 130 006.00 |
CF Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 571.00 | 2 190.00 | 160 380.00 | 162 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 797.00 | 8 133.00 | 160 664.00 | 168 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 746.00 | 141 932.00 | | 144 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 2 814.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 154 767.00 | 152 996.00 | | 154 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 4 657.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 409.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898.00 | 5 066.00 | | 5 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 664.00 | 158 062.00 | | 160 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898.00 | 5 066.00 | | 5 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 379.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223.00 | 6 145.00 | | 5 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453.00 | 3 331.00 | | 3 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770.00 | 2 814.00 | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629.00 | 313.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 313.00 | | 5 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 155.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 155.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 155.00 | | 2 035.00 |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | 1 086.00 | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 1 567.00 | 1 310.00 | | 1 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | 425.00 | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 2 396.00 | | 2 671.00 |