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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 26 506.00 | 16 944.00 | 43 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 909.00 | 28 254.00 | 52 655.00 | 80 909.00 |
060 Stock marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 288 046.00 | | 288 046.00 | 288 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 406.00 | | 346 406.00 | 346 406.00 |
110 Total général Actif | 427 315.00 | 28 254.00 | 399 061.00 | 427 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 932.00 | 146 811.00 | | 127 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 090.00 | 121 874.00 | | 123 090.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 1 291.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 637.00 | 269 976.00 | | 251 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 615.00 | 66 979.00 | | 62 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -3 297.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 39 637.00 | 36 379.00 | | 39 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 544.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 238.00 | 112 731.00 | | 105 238.00 |
252 Charges sociales | 10 810.00 | 16 197.00 | | 10 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 947.00 | 2 530.00 | | 4 947.00 |
262 Autres charges | | 4 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 424.00 | 237 223.00 | | 225 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 213.00 | 32 753.00 | | 26 213.00 |
280 Produits financiers | 2 542.00 | 2 837.00 | | 2 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 5 141.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 208.00 | 30 270.00 | | 26 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |