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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 468.00 | 23 850.00 | 7 617.00 | 31 468.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 927.00 | 25 598.00 | 43 328.00 | 68 927.00 |
060 Stock marchandises | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 029.00 | | 464 029.00 | 464 029.00 |
110 Total général Actif | 532 956.00 | 25 598.00 | 507 357.00 | 532 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 934.00 | 129 418.00 | | 140 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 235.00 | 125 072.00 | | 143 235.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 3 791.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 741.00 | 258 281.00 | | 284 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 899.00 | 69 897.00 | | 70 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 068.00 | -975.00 | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 38 723.00 | 35 926.00 | | 38 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 896.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 999.00 | 108 660.00 | | 125 999.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | 12 322.00 | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | 4 891.00 | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 382.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 522.00 | 232 999.00 | | 250 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 220.00 | 25 283.00 | | 34 220.00 |
280 Produits financiers | 2 514.00 | 2 951.00 | | 2 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 175.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 107.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 4 015.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 175.00 | 24 187.00 | | 31 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |