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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 31 397.00 | 12 053.00 | 43 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 909.00 | 33 145.00 | 47 764.00 | 80 909.00 |
060 Stock marchandises | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
084 Disponibilités | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 485.00 | | 393 485.00 | 393 485.00 |
110 Total général Actif | 474 395.00 | 33 145.00 | 441 249.00 | 474 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 668.00 | 127 932.00 | | 129 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 072.00 | 123 090.00 | | 125 072.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | 616.00 | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 531.00 | 251 637.00 | | 258 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 897.00 | 62 615.00 | | 69 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | 171.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 35 926.00 | 39 637.00 | | 35 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 2 006.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 660.00 | 105 238.00 | | 108 660.00 |
252 Charges sociales | 12 322.00 | 10 810.00 | | 12 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | 4 947.00 | | 4 891.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 999.00 | 225 424.00 | | 232 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 533.00 | 26 213.00 | | 25 533.00 |
280 Produits financiers | 2 951.00 | 2 542.00 | | 2 951.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 38.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 268.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 441.00 | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 187.00 | 26 208.00 | | 24 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 250.00 | | | 20 250.00 |