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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 186 607.00 | 3 457.00 | 183 150.00 | 186 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 393.00 | 11 627.00 | 58 766.00 | 70 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 452.00 | 19 599.00 | 2 853.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 096.00 | 84 310.00 | 69 785.00 | 154 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 708.00 | 127 054.00 | 314 655.00 | 441 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | 5 082.00 | 2 588.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 731.00 | 5 082.00 | 300 649.00 | 305 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 439.00 | 132 136.00 | 615 303.00 | 747 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 399 429.00 | 434 026.00 | | 399 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 17 797.00 | | 44 900.00 |
DL TOTAL (I) | 532 113.00 | 539 607.00 | | 532 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | 29 066.00 | | 7 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 032.00 | 39 789.00 | | 35 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 12 533.00 | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 24 222.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 190.00 | 105 623.00 | | 83 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 303.00 | 645 230.00 | | 615 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 190.00 | 98 268.00 | | 83 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 198.00 | | 644 198.00 | 644 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 198.00 | | 644 198.00 | 644 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 168.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 737.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 737.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 110.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 110.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 627.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 5 022.00 | | 8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 859.00 | 676 532.00 | | 665 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 959.00 | 658 735.00 | | 620 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 900.00 | 17 797.00 | | 44 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 207.00 | 35 134.00 | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 088.00 | | 4 544.00 | 457 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 441 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 924.00 | 176 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 928.00 | | 4 544.00 | 191 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 421.00 | 19 556.00 | 19 924.00 | 127 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 5 266.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 543.00 | 14 290.00 | 19 924.00 | 109 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 342.00 | 1 890.00 | 1 150.00 | 4 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | 1 890.00 | 4 566.00 | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758.00 | 1 890.00 | 4 566.00 | 7 758.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |