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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 186 607.00 | 3 457.00 | 183 150.00 | 186 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 393.00 | 22 159.00 | 48 234.00 | 70 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287.00 | 19 502.00 | 4 785.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 263.00 | 108 722.00 | 54 542.00 | 163 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 711.00 | 161 901.00 | 290 811.00 | 452 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | 4 811.00 | 6 588.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 631.00 | 4 659.00 | 182 972.00 | 187 631.00 |
CF Disponibilités | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 886.00 | 9 470.00 | 419 416.00 | 428 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 597.00 | 171 370.00 | 710 227.00 | 881 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | 433 617.00 | 388 577.00 | | 433 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 111.00 | 93 047.00 | | 103 111.00 |
DL TOTAL (I) | 627 648.00 | 572 543.00 | | 627 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 840.00 | 42 554.00 | | 23 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 19 388.00 | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 36 182.00 | | 24 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 24 929.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 579.00 | 123 053.00 | | 82 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 227.00 | 695 597.00 | | 710 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 845.00 | 123 053.00 | | 80 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 344.00 | | 723 344.00 | 723 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 344.00 | | 723 344.00 | 723 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 44.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 400.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 1 400.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 1 400.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 27 787.00 | | 30 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 533.00 | 706 537.00 | | 747 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 422.00 | 613 489.00 | | 644 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 111.00 | 93 047.00 | | 103 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 972.00 | 18 077.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 282.00 | | 7 429.00 | 445 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 121.00 | | 7 429.00 | 180 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 20 189.00 | | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 411.00 | 5 266.00 | | 28 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | 14 923.00 | | 113 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | 2 212.00 | 1 375.00 | 3 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 4 659.00 | 5 024.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 6 872.00 | 6 399.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 6 872.00 | 6 399.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 1 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 659.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 734.00 | 1 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 183.00 | 77 449.00 | 1 734.00 | 79 183.00 |