| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 186 607.00 | 3 457.00 | 183 150.00 | 186 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 393.00 | 16 893.00 | 53 500.00 | 70 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 18 312.00 | 888.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 921.00 | 94 989.00 | 65 932.00 | 160 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 282.00 | 141 712.00 | 303 570.00 | 445 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | 3 973.00 | 11 040.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 632.00 | 5 024.00 | 182 608.00 | 187 632.00 |
CF Disponibilités | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 023.00 | 8 997.00 | 392 026.00 | 401 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 305.00 | 150 709.00 | 695 597.00 | 846 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 1 755.00 | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | 388 577.00 | 399 429.00 | | 388 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 047.00 | 44 900.00 | | 93 047.00 |
DL TOTAL (I) | 572 543.00 | 532 113.00 | | 572 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554.00 | 35 032.00 | | 42 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 16 728.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 19 062.00 | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 929.00 | 5 000.00 | | 24 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 053.00 | 83 190.00 | | 123 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 597.00 | 615 303.00 | | 695 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 053.00 | 83 190.00 | | 123 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 708.00 | | 8 838.00 | 441 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 445 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 180 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 548.00 | | 8 838.00 | 176 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 054.00 | 19 922.00 | 5 264.00 | 127 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | 5 266.00 | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 909.00 | 14 656.00 | 5 264.00 | 103 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 3 753.00 | 4 862.00 | 5 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 8 777.00 | 4 862.00 | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 8 777.00 | 4 862.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 753.00 | 4 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |