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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
AP Constructions | 487 885.00 | 293 218.00 | 194 667.00 | 487 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 27 346.00 | 1 262.00 | 28 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 704.00 | 320 565.00 | 250 139.00 | 570 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 521.00 | | 193 521.00 | 193 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 224.00 | 320 565.00 | 443 659.00 | 764 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 459.00 | -316 649.00 | | -331 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 016.00 | -14 809.00 | | -5 016.00 |
DL TOTAL (I) | -328 475.00 | -323 459.00 | | -328 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 480.00 | 769 516.00 | | 769 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 542.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 673.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 134.00 | 771 731.00 | | 772 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 659.00 | 448 272.00 | | 443 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 440.00 | 49 531.00 | | 53 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 456.00 | 64 340.00 | | 58 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 016.00 | -14 809.00 | | -5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 890.00 | 25 675.00 | | 294 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 890.00 | 25 675.00 | | 294 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 480.00 | 769 480.00 | | 769 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 134.00 | 772 134.00 | | 772 134.00 |