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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
AP Constructions | 487 885.00 | 366 401.00 | 121 484.00 | 487 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 704.00 | 395 010.00 | 175 694.00 | 570 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | 1 448.00 | 116 552.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 948.00 | 1 448.00 | 134 499.00 | 135 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 651.00 | 396 458.00 | 310 193.00 | 706 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 243.00 | -338 038.00 | | -343 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265.00 | -5 205.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | -329 977.00 | -335 243.00 | | -329 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 596.00 | 603 596.00 | | 603 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 242.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 702.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 170.00 | 640 040.00 | | 640 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 193.00 | 304 798.00 | | 310 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 574.00 | 640 040.00 | | 36 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 699.00 | 51 044.00 | | 55 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 434.00 | 56 249.00 | | 50 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265.00 | -5 205.00 | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 616.00 | 24 394.00 | | 370 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 616.00 | 24 394.00 | | 370 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 332.00 | | 3 884.00 | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | | 3 884.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | | 3 884.00 | 5 332.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 596.00 | | 603 596.00 | 603 596.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 170.00 | 36 574.00 | 603 596.00 | 640 170.00 |