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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
AP Constructions | 487 885.00 | 342 007.00 | 145 878.00 | 487 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 704.00 | 370 616.00 | 200 088.00 | 570 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 5 332.00 | 88 668.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 042.00 | 5 332.00 | 104 710.00 | 110 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 745.00 | 375 948.00 | 304 798.00 | 680 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 038.00 | -336 475.00 | | -338 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | -1 563.00 | | -5 205.00 |
DL TOTAL (I) | -335 243.00 | -330 038.00 | | -335 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 596.00 | 603 596.00 | | 603 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 230.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 878.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 040.00 | 640 204.00 | | 640 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 798.00 | 310 166.00 | | 304 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 040.00 | 37 511.00 | | 640 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 044.00 | 50 500.00 | | 51 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 249.00 | 52 063.00 | | 56 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | -1 563.00 | | -5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 221.00 | 24 394.00 | | 346 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 221.00 | 24 394.00 | | 346 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 596.00 | 603 596.00 | | 603 596.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 040.00 | 640 040.00 | | 640 040.00 |