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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 678.00 | 685 459.00 | 285 219.00 | 970 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285 850.00 | 5 030 119.00 | 7 255 731.00 | 12 285 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713 141.00 | 1 574 636.00 | 2 138 505.00 | 3 713 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374 039.00 | 7 290 214.00 | 10 083 825.00 | 17 374 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944 865.00 | 40.00 | 2 944 825.00 | 2 944 865.00 |
BN En cours de production de biens | 4 461 475.00 | 225.00 | 4 461 250.00 | 4 461 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 383 696.00 | 5 429.00 | 3 378 267.00 | 3 383 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 810.00 | | 452 810.00 | 452 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324 790.00 | | 8 324 790.00 | 8 324 790.00 |
BZ Autres créances | 2 677 603.00 | | 2 677 603.00 | 2 677 603.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 299 502.00 | 5 695.00 | 22 293 807.00 | 22 299 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 725 469.00 | 7 295 908.00 | 32 429 561.00 | 39 725 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 | | 1 248 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 739.00 | 1 803 739.00 | | 1 803 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DG Autres réserves | | 962 730.00 | | |
DH Report à nouveau | | -16 721 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 663 097.00 | -20 649 925.00 | | -14 663 097.00 |
DL TOTAL (I) | -11 521 748.00 | -33 267 484.00 | | -11 521 748.00 |
DN Avances conditionnées | | 245 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 245 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 51 569.00 | 1 084.00 | | 51 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 569.00 | 1 084.00 | | 51 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689.00 | 355 968.00 | | 233 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 807 124.00 | 52 380 988.00 | | 32 807 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 576.00 | 113 887.00 | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 976.00 | 7 821 406.00 | | 8 799 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 662.00 | 1 878 644.00 | | 2 006 662.00 |
EA Autres dettes | | 111 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 351.00 | 13 000.00 | | 13 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 899 380.00 | 62 675 811.00 | | 43 899 380.00 |
ED (V) | 359.00 | 2 802.00 | | 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 429 561.00 | 29 657 214.00 | | 32 429 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 899 380.00 | 62 525 811.00 | | 43 899 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 689.00 | 5 968.00 | | 83 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 154.00 | 382 300.00 | 1 149 454.00 | 767 154.00 |
FD Production vendue biens | 5 443 175.00 | 33 274 201.00 | 38 717 376.00 | 5 443 175.00 |
FG Production vendue services | 806 625.00 | 2 833 503.00 | 3 640 128.00 | 806 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 954.00 | 36 490 004.00 | 43 506 958.00 | 7 016 954.00 |
FM Production stockée | | | -3 302 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 458 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 952 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 833 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 773.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 378 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 426 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 204 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 124.00 | 57 946.00 | | 86 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227 537.00 | | | 4 227 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 860.00 | 602 163.00 | | 681 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909 398.00 | 602 163.00 | | 4 909 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 655.00 | -45.00 | | 1 767 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 590.00 | 343 232.00 | | 532 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 245.00 | 343 187.00 | | 2 300 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609 152.00 | 258 976.00 | | 2 609 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 104.00 | | | -932 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 920 294.00 | 31 862 950.00 | | 48 920 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 583 391.00 | 52 512 874.00 | | 63 583 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 663 097.00 | -20 649 925.00 | | -14 663 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 831.00 | 4 984.00 | | 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 504 845.00 | | 5 452 593.00 | 13 504 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 161.00 | 1 539 239.00 | 17 374 039.00 | 44 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 604.00 | 970 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 1 506 635.00 | 16 241 211.00 | 44 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 649.00 | | 323 633.00 | 679 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663 047.00 | | 5 128 960.00 | 12 663 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 602.00 | 2 885 261.00 | 1 006 649.00 | 5 411 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 080.00 | 215 982.00 | 32 604.00 | 502 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 521.00 | 2 669 279.00 | 974 045.00 | 4 909 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084.00 | 51 569.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 464.00 | 47 773.00 | 70 543.00 | 28 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 464.00 | 47 773.00 | 70 543.00 | 28 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 549.00 | 99 342.00 | 71 627.00 | 29 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 773.00 | 70 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 569.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 976.00 | 8 799 976.00 | | 8 799 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 230.00 | 1 014 230.00 | | 1 014 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 197.00 | 845 197.00 | | 845 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 324 790.00 | | | 8 324 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 888 564.00 | | | 888 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 807 124.00 | 32 807 124.00 | | 32 807 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 210.00 | | | 647 210.00 |
VP Divers | 1 105 846.00 | | | 1 105 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217 960.00 | 11 055 810.00 | 162 150.00 | 11 217 960.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 860 803.00 | 43 860 803.00 | | 43 860 803.00 |