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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 773.00 | 955 985.00 | 48 787.00 | 1 004 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845 540.00 | 6 882 680.00 | 5 962 860.00 | 12 845 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369 273.00 | 2 316 719.00 | 2 052 554.00 | 4 369 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 474 165.00 | 10 155 384.00 | 8 318 780.00 | 18 474 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 330.00 | | 2 774 330.00 | 2 774 330.00 |
BN En cours de production de biens | 8 487 838.00 | 2.00 | 8 487 836.00 | 8 487 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702 116.00 | 4 202.00 | 2 697 914.00 | 2 702 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457 631.00 | | 10 457 631.00 | 10 457 631.00 |
BZ Autres créances | 4 830 945.00 | | 4 830 945.00 | 4 830 945.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 733 520.00 | 4 204.00 | 29 729 316.00 | 29 733 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 214 184.00 | 10 159 588.00 | 38 054 596.00 | 48 214 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 | | 1 248 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 739.00 | 1 803 739.00 | | 1 803 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DH Report à nouveau | -14 663 097.00 | | | -14 663 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 999 721.00 | -14 663 097.00 | | -5 999 721.00 |
DL TOTAL (I) | -17 521 469.00 | -11 521 748.00 | | -17 521 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678 047.00 | 32 807 124.00 | | 46 678 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 38 576.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 507.00 | 8 799 976.00 | | 6 547 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 852.00 | 2 006 662.00 | | 2 321 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 604.00 | 13 351.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 563 279.00 | 43 899 380.00 | | 55 563 279.00 |
ED (V) | 12 785.00 | 359.00 | | 12 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 054 596.00 | 32 429 561.00 | | 38 054 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 563 279.00 | 43 899 380.00 | | 55 563 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 757.00 | 381 242.00 | 865 999.00 | 484 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 538 316.00 | 36 530 028.00 | 39 068 344.00 | 2 538 316.00 |
FG Production vendue services | 400 586.00 | 7 381 835.00 | 7 782 421.00 | 400 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 659.00 | 44 293 105.00 | 47 716 764.00 | 3 423 659.00 |
FM Production stockée | | | 3 680 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 783 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 083 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 366 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 582 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 209 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 952 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 868 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 371 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 198.00 | 4 227 537.00 | | 3 350 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 685.00 | 681 860.00 | | 499 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849 883.00 | 4 909 398.00 | | 3 849 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 767 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 515.00 | 532 590.00 | | 394 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 515.00 | 2 300 245.00 | | 394 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455 368.00 | 2 609 152.00 | | 3 455 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 916 783.00 | -932 104.00 | | -3 916 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 114 350.00 | 48 920 294.00 | | 60 114 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 114 072.00 | 63 583 391.00 | | 66 114 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 999 721.00 | -14 663 097.00 | | -5 999 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374 039.00 | | 2 258 756.00 | 17 374 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 798.00 | 951 832.00 | 18 474 165.00 | 206 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 798.00 | 951 832.00 | 17 307 242.00 | 206 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 678.00 | | 34 095.00 | 970 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 241 211.00 | | 2 224 661.00 | 16 241 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 798.00 | | | 206 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 214.00 | 3 422 487.00 | 557 317.00 | 7 290 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 459.00 | 270 527.00 | | 685 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604 755.00 | 3 151 961.00 | 557 317.00 | 6 604 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 695.00 | 17 662.00 | 19 152.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | 17 662.00 | 19 152.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 264.00 | 17 662.00 | 70 721.00 | 57 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 662.00 | 19 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 507.00 | 6 547 507.00 | | 6 547 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 371.00 | 1 135 371.00 | | 1 135 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 544.00 | 978 544.00 | | 978 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 457 631.00 | | | 10 457 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 716 676.00 | | | 716 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 176.00 | | | 3 291 176.00 |
VI Groupe et associés | 46 678 047.00 | 46 678 047.00 | | 46 678 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 818 982.00 | | | 818 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521 238.00 | 15 359 088.00 | 162 150.00 | 15 521 238.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 561 009.00 | 55 561 009.00 | | 55 561 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |