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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 308.00 | 1 061 459.00 | 23 848.00 | 1 085 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179 720.00 | 10 614 273.00 | 1 565 447.00 | 12 179 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 029.00 | 5 075 429.00 | 143 599.00 | 5 219 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 681 629.00 | 16 751 162.00 | 1 930 467.00 | 18 681 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962 359.00 | | 2 962 359.00 | 2 962 359.00 |
BN En cours de production de biens | 7 315 404.00 | 1 180 536.00 | 6 134 868.00 | 7 315 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 505.00 | | 367 505.00 | 367 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901 297.00 | | 10 901 297.00 | 10 901 297.00 |
BZ Autres créances | 4 031 911.00 | | 4 031 911.00 | 4 031 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 792 113.00 | 1 180 536.00 | 24 611 577.00 | 25 792 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 473 963.00 | 17 931 697.00 | 26 542 266.00 | 44 473 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 | | 1 248 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 739.00 | 1 803 739.00 | | 1 803 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
DH Report à nouveau | -33 758 833.00 | -20 662 818.00 | | -33 758 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 455 619.00 | -13 096 014.00 | | -28 455 619.00 |
DL TOTAL (I) | -59 073 102.00 | -30 617 483.00 | | -59 073 102.00 |
DP Provisions pour risques | 19 256 155.00 | 2 782.00 | | 19 256 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 256 155.00 | 2 782.00 | | 19 256 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | 766.00 | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 498 601.00 | 55 425 523.00 | | 61 498 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737.00 | 322.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 430.00 | 4 800 216.00 | | 2 329 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 920.00 | 2 469 737.00 | | 2 507 920.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 358 909.00 | 62 696 564.00 | | 66 358 909.00 |
ED (V) | 304.00 | 6 618.00 | | 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 542 266.00 | 32 088 480.00 | | 26 542 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 358 909.00 | 62 696 564.00 | | 66 358 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | 766.00 | | 3 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 245.00 | 197 542.00 | 235 787.00 | 38 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 917 416.00 | 26 618 919.00 | 28 536 335.00 | 1 917 416.00 |
FG Production vendue services | 527 486.00 | 6 535 573.00 | 7 063 059.00 | 527 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 147.00 | 33 352 034.00 | 35 835 181.00 | 2 483 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 398 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 489 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 842 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 181 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 246.00 | |
GE Autres charges | | | 682 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 716 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 226 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 124 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 128.00 | 149 744.00 | | 132 128.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 216 333.00 | 2 639 085.00 | | 2 216 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680 834.00 | | | 680 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -148 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 990.00 | 592 181.00 | | 1 012 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 990.00 | 444 171.00 | | 1 012 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 555.00 | 10 336.00 | | 543 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 138.00 | 293 559.00 | | 950 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 613 867.00 | | | 20 613 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107 559.00 | 303 895.00 | | 22 107 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 094 569.00 | 140 276.00 | | -21 094 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 763 599.00 | -7 366 874.00 | | -3 763 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 538 195.00 | 41 480 754.00 | | 38 538 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 993 813.00 | 54 576 768.00 | | 66 993 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 455 619.00 | -13 096 014.00 | | -28 455 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 592 714.00 | | 486 343.00 | 20 592 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 011.00 | 2 375 417.00 | 18 681 629.00 | 22 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | 2 375 417.00 | 17 434 171.00 | 22 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 779.00 | | 21 529.00 | 1 063 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 366 785.00 | | 464 814.00 | 19 366 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141 705.00 | 3 677 024.00 | 1 425 279.00 | 13 141 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 682.00 | 43 540.00 | | 980 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161 023.00 | 3 633 484.00 | 1 425 279.00 | 12 161 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782.00 | 19 256 155.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 238.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 320 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 699 138.00 | 182 246.00 | 1 700 849.00 | 2 699 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 138.00 | 1 539 958.00 | 1 700 849.00 | 2 699 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 920.00 | 20 796 113.00 | 1 703 631.00 | 2 701 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 246.00 | 1 700 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 613 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 430.00 | 2 329 430.00 | | 2 329 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 826.00 | 1 274 826.00 | | 1 274 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 724.00 | 952 724.00 | | 952 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 901 297.00 | 10 901 297.00 | | 10 901 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 763 599.00 | 3 763 599.00 | | 3 763 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 61 498 601.00 | 61 498 601.00 | | 61 498 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 602.00 | 15 136 452.00 | 162 150.00 | 15 298 602.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 351 172.00 | 66 351 172.00 | | 66 351 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |